一言难尽,开放式基金净值一览表(20150722),敛财人生

@密码 基金命名 基金典型 单位净值 累计净值 日增长 每周增长

770001 德邦最优化 股本权益型 1.153 1.953 0.46% 10.26%

762001 国金流传 混合型 1.674 2.304 0.12% 0.85%

750005 慰素不变 混合型 1.434 1.434 0.00% 0.07%

750003 安信目的雇用C 使结合型 1.071 1.236 0.00% 0.37%

750002 安信目的雇用A 使结合型 1.085 1.250 0.09% 0.46%

750001 安新战术 混合型 1.821 1.961 0.00% 6.18%

740101 长安300非轮转 物价、人口等的指数型 1.667 1.742 0.72% 9.67%

740001 长安微观 股本权益型 1.354 2.174 1.62% 14.26%

730002 方正富邦股息 股本权益型 1.551 1.551 0.13% 15.06%

730001 创始人富邦的变革动机 股本权益型 1.550 2.300 1.10% 16.54%

720003 筑与资金管保混业 混合型 1.287 1.287 1.17% 3.87% 涤纶线

720002 财通多谋略雇用根底 使结合型 0.982 1.216 0.20% 0.61%

720001 财通有重要性 混合型 2.202 2.292 1.36% 13.68%

710302 ANDA增强型C 使结合型 1.512 1.532 0.74% 9.29%

710301 ANDA增强型A 使结合型 1.532 1.552 0.74% 9.31%

710002 7-amino-1战术 混合型 2.025 2.065 1.35% 17.12%

710001 7-amino-1优势 股本权益型 2.301 2.301 2.50% 17.41%

700006 保证有价证券的奇纳河天力使结合C 使结合型 1.347 1.347 0.07% 0.15%

700005 保证有价证券的奇纳河天力使结合A 使结合型 1.362 1.362 0.00% 0.07%

700004 保证有价证券的够本 够本型 1.260 1.260 0.00% 0.56%

700003 保证有价证券的谋略 混合型 1.973 2.073 1.72% 18.07%

700002 保证有价证券的深证300 股本权益型 1.846 1.926 0.60% 9.43%

700001 保证有价证券的先锋 股本权益型 1.709 1.989 0.59% 7.15%

690206 民生双利c 使结合型 1.546 1.576 0.52% 4.60%

690202 民生强债C 使结合型 1.915 2.045 0.42% 4.42%

690011 民生登高 混合型 1.480 1.480 1.22% 9.47%

690009 民生股息 混合型 1.575 1.873 1.46% 12.18%

690008 民生内政 股本权益型 0.814 0.814 0.00% 7.25%

690007 民生景气 股本权益型 1.872 1.872 -0.32% 9.35%

690006 民生双利A 使结合型 1.568 1.598 0.51% 4.60%

690005 民主党员继续存在国内盘问 股本权益型 1.539 1.539 1.23% 13.25%

690004 民生不变 股本权益型 1.435 1.435 1.32% 12.55%

690003 民生选择 股本权益型 1.277 1.277 1.33% 12.81%

690002 民生重债 使结合型 1.965 2.095 0.41% 4.41%

690001 民主党员继续存在稳当可靠的财产 混合型 1.675 1.705 0.90% 8.91%

688888 浙江商队 股本权益型 1.511 1.511 0.93% 10.05%

686869 浙江庄家聚英C 使结合型 1.152 1.152 -0.09% 1.05%

686868 浙商聚英A 使结合型 1.165 1.165 0.00% 1.04%

680001 浙江招商会 混合型 1.004 1.004 0.00% 0.00%

675023 纽约库存稳步增长 使结合型 1.041 1.054 0.00% 0.58%

675021 纽约库存稳步增长 使结合型 1.018 1.033 0.10% 0.69%

675013 NBC不变雇用C 使结合型 1.088 1.088 0.00% 0.18%

675011 NBC不变雇用A 使结合型 1.102 1.102 0.00% 0.27%

673030 西晋多元战术 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

673020 西部地区的增长 混合型 1.005 1.005 0.00% 0.00%

673010 NBC新动向 混合型 1.560 1.910 1.22% 10.80%

671010 NBC战术 股本权益型 1.376 1.376 1.67% 14.29%

660109 农耕库存增强 使结合型 1.337 1.408 -0.10% 0.92%

660102 农耕库存协同 使结合型 1.357 1.418 0.09% 1.07%

660015 农库存业轮动 股本权益型 2.680 2.780 1.97% 15.38%

660014 中国1971农耕库存深圳10 物价、人口等的指数型 1.634 1.714 0.44% 8.65%

660013 农耕库存信誉证 使结合型 1.159 1.257 0.08% 0.90%

660012 农耕库存消耗 股本权益型 2.648 2.728 0.99% 14.42%

660011 中国1971农耕库存证明50 股本权益型 2.091 2.091 1.21% 12.02%

660010 农耕禁令的选择 股本权益型 0.939 0.939 -0.21% 13.68%

660009 农耕库存增收 使结合型 1.358 1.429 -0.09% 0.93%

660008 农行上海、深圳30家 物价、人口等的指数型 1.312 1.312 -0.14% 4.96%

660006 农耕库存义卖市场 股本权益型 1.228 1.228 0.68% 11.61%

660005 农耕库存小平台 股本权益型 2.631 2.661 0.93% 16.52%

660004 农耕库存战术 股本权益型 1.823 1.823 1.70% 12.31%

660003 农耕库存双赢 混合型 1.735 1.975 1.59% 14.31%

660002 农耕库存协同 使结合型 1.379 1.493 0.09% 1.08%

660001 农耕库存增长 股本权益型 2.695 3.295 1.92% 15.27%

650002 英国纯雇用C 使结合型 1.152 1.152 0.11% 0.64%

650001 英国纯债A 使结合型 1.164 1.164 0.12% 0.65%

630109 中国1971庄家不变增长留边 使结合型 1.516 1.516 0.13% 1.95%

630107 华商稳健的B 使结合型 1.540 1.594 0.39% 4.90%

630103 华商强债B 使结合型 1.272 1.778 0.16% 6.00%

630016 中华企业单位有重要性共享 混合型 2.325 2.475 1.08% 13.80%

630015 中华企业单位宏观世界义卖市场的数字化 混合型 1.945 2.345 1.18% 12.04%

630011 中国1971事务科目 股本权益型 3.288 3.388 3.71% 20.00%

630010 中华企业单位有重要性 股本权益型 3.030 3.100 1.75% 8.56%

630009 中国1971庄家留边不变增长 使结合型 1.545 1.545 0.06% 1.91%

630008 中国1971事务战术 股本权益型 1.654 1.654 0.42% 9.54%

630007 中国1971庄家稳健的的数以十亿计使结合典型 使结合型 1.565 1.626 0.38% 4.89%

630006 中国1971工事务 股本权益型 1.540 1.540 0.97% 7.24%

630005 中华企业单位开展堆积成堆 混合型 2.829 2.829 2.97% 15.14%

630003 中国1971庄家的完美的雇用 使结合型 1.291 1.816 0.15% 5.99%

630002 中国1971庄家在繁荣的的农耕正中鹄的登高 股本权益型 3.717 5.372 2.15% 9.82%

630001 一群领导者中国1971庄家 混合型 1.684 2.575 0.83% 11.53%

620009 一元纸币惠理惠利 混合型 1.175 1.175 -0.17% -0.09%

620008 金源新经济的 股本权益型 2.003 2.003 0.75% 8.74%

620007 黄金和玉安的资金防护装置 够本型 1.045 1.172 0.00% 0.10%

620006 一元纸币消耗 股本权益型 1.217 1.217 5.26% 14.38%

620005 一元纸币鼓励 股本权益型 1.289 1.289 -0.39% 4.20%

620004 一元纸币有重要性 股本权益型 1.434 1.434 1.26% 12.74%

620003 一元纸币丰利 使结合型 1.160 1.182 -0.09% 0.09%

620002 金源登高动力 混合型 1.448 1.668 0.55% 7.10%

620001 珠宝最大限度的 混合型 1.299 1.359 0.42% 4.25%

610108 澳洲人信达库存归功于 使结合型 1.131 1.131 0.27% 3.01%

610103 信达不变使结合B 使结合型 1.495 1.495 0.00% 0.67%

610008 澳洲人信达库存归功于 使结合型 1.144 1.144 0.26% 3.06%

610007 新达消耗 股本权益型 2.069 2.069 2.85% 17.56%

610006 澳洲人库存勤劳 股本权益型 2.173 2.173 0.23% 16.27%

610005 信达股息 股本权益型 1.224 1.384 -0.65% -1.53%

610004 新达中小盘 股本权益型 1.334 1.334 1.20% 17.12%

610003 信达不变有重要性A 使结合型 1.537 1.537 0.00% 0.72%

610002 澳银精锐 混合型 1.735 2.155 -0.46% 6.25%

610001 信达榜样 股本权益型 1.567 1.897 0.74% 12.77%

590010 中邮不变进项c 使结合型 1.080 1.252 0.09% 0.19%

590009 中邮不变进项A 使结合型 1.089 1.261 0.09% 0.28%

590008 中邮战术 股本权益型 5.227 5.227 1.61% 12.05%

590007 中邮上证380 股本权益型 2.115 2.175 1.18% 13.28%

590006 中邮中小盘 股本权益型 2.162 2.162 0.42% 10.64%

590005 中邮鼓励科目 股本权益型 2.088 2.248 1.68% 12.80%

590003 中邮鼓励优势 混合型 2.192 2.372 1.09% 11.67%

590002 中邮鼓励登高 股本权益型 1.001 1.001 0.98% 13.84%

590001 中邮鼓励优先权 股本权益型 1.727 2.947 2.04% 15.76%

585001 东吴中证 物价、人口等的指数型 1.464 1.464 1.43% 13.93%

582202 东吴增利C 使结合型 1.198 1.238 0.08% 0.67%

582201 东吴优信C 使结合型 1.112 1.124 0.05% 0.44%

582003 东吴够本 够本型 1.181 1.181 0.00% 0.43%

582002 东吴增力A 使结合型 1.218 1.258 0.16% 0.74%

582001 东吴友信A 使结合型 1.138 1.150 0.05% 0.44%

580009 东莞国内盘问增长 混合型 2.030 2.030 0.05% 11.17%

580008 东吴勤劳 股本权益型 2.409 2.409 1.74% 14.61%

580007 东吴新企业单位 股本权益型 1.814 1.874 0.66% 13.80%

580006 东吴新经济的 股本权益型 1.772 1.772 0.62% 11.94%

580005 东吴创业 混合型 1.435 1.505 0.75% 16.04%

580003 东吴轮动 股本权益型 0.826 0.906 1.65% 16.13%

580002 东吴动力 股本权益型 1.779 2.519 0.58% 12.80%

580001 东吴嘉禾 分开股型 0.923 2.643 1.67% 15.70%

573003 诺德强债 使结合型 1.095 1.122 0.27% 2.72%

571002 诺德灵敏 混合型 2.224 2.224 0.78% 13.04%

570008 诺德轮转 股本权益型 2.209 2.209 1.40% 13.05%

570007 诺德优先权 股本权益型 1.552 1.552 0.71% 12.30%

570006 诺德中小盘 股本权益型 1.689 2.219 1.36% 11.56%

570005 诺德登高 股本权益型 2.055 2.055 0.05% 7.99%

570001 诺德有重要性 股本权益型 1.519 1.519 0.57% 10.66%

560006 益民鼓励 混合型 1.692 1.692 1.77% 14.02%

560005 谋福民主党员,谋福民主党员 使结合型 0.915 1.036 -0.03% 3.66%

560003 谋福民主党员变革 混合型 1.263 1.283 1.19% 12.17%

560002 谋福民主党员分歧 混合型 0.573 1.617 0.94% 11.17%

550019 至诚纯债B 使结合型 1.227 1.237 0.16% 0.49%

550018 信誉和优质雇用 使结合型 1.241 1.251 0.24% 0.57%

550017 谨慎小心的高处黄金 使结合型 1.131 1.306 0.18% 1.25%

550016 忠实每年首都高处硬币。 使结合型 1.377 1.667 0.44% 2.99%

550015 保诚季黄金 使结合型 1.005 1.120 0.00% 0.10%

550009 热诚小盘 股本权益型 1.830 1.960 0.33% 14.88%

550008 热诚得胜 如此等等 1.850 1.850 0.81% 14.48%

550007 信誉使结合B 使结合型 1.094 1.273 0.09% 0.37%

550006 诚信使结合A 使结合型 1.095 1.303 0.09% 0.37%

550005 诚意,三利B 使结合型 1.237 1.395 0.40% 3.69%

550004 热诚的三大得益 使结合型 1.248 1.431 0.40% 3.65%

550003 热诚蓝筹 股本权益型 2.736 3.106 1.64% 15.69%

550002 信诚精萃 股本权益型 0.930 2.949 0.37% 13.46%

550001 信诚四时 分开股型 1.270 2.675 1.21% 14.67%

541005 汇丰晋信增利C 使结合型 1.053 1.197 0.01% 0.19%

540012 汇丰恒生 物价、人口等的指数型 1.642 1.642 -0.42% 4.40%

540010 汇丰技术 股本权益型 2.643 2.643 1.72% 19.24%

540009 汇丰消耗 股本权益型 1.038 1.113 0.74% 15.38%

540008 汇丰低碳 股本权益型 1.970 2.070 0.66% 15.43%

540007 汇丰中小盘 股本权益型 1.329 1.349 1.27% 14.96%

540006 汇丰股本权益义卖市场 股本权益型 2.277 2.337 -0.44% 4.01%

540005 汇丰晋信增利A 使结合型 1.053 1.182 0.01% 0.20%

540004 汇丰晋信2026 股本权益型 1.485 2.105 1.80% 13.15%

540003 汇丰谋略 股本权益型 2.159 2.279 1.14% 16.48%

540002 汇丰龙腾 股本权益型 1.968 3.214 0.42% 14.14%

540001 汇丰2016 股本权益和使结合的抵消典型 1.483 2.433 0.18% 1.90%

539003 建信全球资源 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 1.47%

539002 建信新生 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 1.90%

539001 建信全球 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 1.36%

531021 建信纯债C 使结合型 1.121 1.121 0.09% 0.36%

531020 建信转债C 使结合型 2.488 2.488 0.00% 1.93%

531017 建新双C 使结合型 1.222 1.352 0.08% -3.78%

531009 被开展的状态归功于支出 使结合型 1.438 1.553 0.14% 1.05%

531008 被开展的状态信誉不变增长效益 使结合型 1.546 1.546 0.06% 0.26%

530021 肉体美归功于纯雇用 使结合型 1.133 1.133 0.09% 0.35%

530020 建城雇用替换使结合 使结合型 2.518 2.518 0.04% 1.98%

530019 信誉被开展的状态社会责备 股本权益型 2.120 2.120 0.38% 16.10%

530018 深圳建新100 股本权益型 1.610 1.610 0.15% 9.00%

530017 建新二元A 使结合型 1.276 1.595 0.08% -4.28%

530016 被开展的状态信誉不变 混合型 1.899 1.999 0.11% 13.24%

530015 深F60衔接 物价、人口等的指数型 1.485 1.485 0.01% 5.00%

530012 被开展的状态信誉与资金抵押品 股本权益型 2.119 2.187 0.14% 14.98%

530011 建城内源性 股本权益型 1.649 1.657 -0.30% 4.43%

530010 信誉被开展的状态责备 物价、人口等的指数型 1.663 1.663 -0.77% 1.35%

530009 被开展的状态归功于支出 使结合型 1.473 1.588 0.07% 1.03%

530008 建信不变增利A 使结合型 1.535 1.808 0.07% 0.26%

530006 建新精选 股本权益型 1.814 2.699 0.94% 12.18%

530005 被开展的状态信誉最优化 股本权益型 1.599 2.149 0.50% 7.05%

530003 建新登高 股本权益型 1.941 3.391 -0.14% 15.50%

530001 建信有重要性 股本权益型 0.970 3.333 1.33% 12.97%

519997 长信银利 股本权益型 1.017 2.937 -0.14% 10.65%

519995 长信金利 股本权益型 1.029 2.901 0.13% 10.21%

519993 长信增利 股本权益型 1.471 2.720 1.62% 15.47%

519991 长信双利 混合型 1.948 2.354 2.62% 15.33%

519989 长信利丰 使结合型 1.388 1.881 0.22% 2.36%

519987 长信恒利 股本权益型 1.530 1.561 1.24% 12.50%

519985 长信中短债 使结合型 1.261 1.261 0.13% 0.45%

519983 长新的数字化 股本权益型 1.902 1.902 1.10% 12.54%

519981 长烽火普100 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 0.70%

519979 长信国内盘问 股本权益型 1.657 2.107 0.72% 16.53%

519977 长信可兑换货币A 使结合型 1.718 2.278 0.24% 4.65%

519976 长信可兑换货币C 使结合型 1.695 2.222 0.24% 4.64%

519975 长新的数字化 股本权益型 1.142 1.142 0.88% 10.66%

519973 长信纯债A 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.05%

519972 长信纯债C 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.05%

519971 长信变革股息 混合型 1.256 1.256 0.00% 0.16%

519969 长新新里 混合型 1.262 1.262 0.16% 0.40%

519967 长新贫贱 使结合型 1.006 1.006 0.24% 2.51%

519965 长信多谋略 股本权益型 1.020 1.020 0.20% -10000.00%

519963 长信利盈 混合型 0.998 0.998 0.10% 0.20%

519961 长信利广 混合型 1.001 1.001 0.00% 0.00%

519959 长信多利 混合型 1.019 1.019 0.69% 4.09%

519957 长信睿进A 混合型 1.005 1.005 0.20% 0.50%

519956 长信睿进C 混合型 1.004 1.004 0.20% 0.40%

519918 华夏兴和 混合型 1.695 4.001 0.83% 16.33%

519915 富国消耗 混合型 1.496 1.496 2.67% 14.02%

519909 华安安顺混合 混合型 1.607 1.744 0.25% 12.54%

519908 华夏兴华 混合型 1.929 6.364 0.88% 15.23%

519756 交银国企变革 混合型 0.941 0.941 0.85% 5.97%

519755 交银多谋略 混合型 0.998 0.998 0.10% 0.30%

519753 交银荣和 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.36%

519752 交银新报应 混合型 1.011 1.011 0.10% 0.20%

519749 交银丰泽 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.12%

519748 交阴有很多得益 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.12%

519745 交银风润C 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.12%

519743 交银风润A 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.12%

519740 现钞替换的得益 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.12%

519738 换银轮转回锅 混合型 1.132 1.302 0.00% 0.27%

519736 交银新登高 股本权益型 1.667 1.667 1.44% 15.28%

519735 交银强债C 使结合型 1.159 1.199 0.52% 1.67%

519733 交银强债A 使结合型 1.163 1.203 0.52% 1.66%

519732 交银双息 混合型 1.791 1.791 1.40% 7.63%

519731 交银越峰C 使结合型 1.276 1.276 0.47% 2.00%

519730 交银越峰A 使结合型 1.287 1.287 0.47% 1.98%

519729 交银荣泰够本 够本型 1.291 1.426 0.54% 6.43%

519727 胶宾增长30 股本权益型 1.691 1.691 1.71% 14.96%

519726 现钞和管保资金 混合型 0.981 1.424 0.71% 6.75%

519725 交银双轮C 使结合型 1.042 1.139 0.00% 0.19%

519723 交银双轮A/B 使结合型 1.051 1.151 0.00% 0.19%

519720 纯雇用现钞c 使结合型 1.053 1.154 0.09% 0.19%

519718 交银纯债A 使结合型 1.069 1.171 0.09% 0.19%

519714 交银沪深300等权 物价、人口等的指数型 0.839 1.682 0.12% 1.08%

519712 交银希腊字母的第一个字母 股本权益型 2.110 2.110 0.90% 11.46%

519710 交银荣安够本 够本型 1.126 1.347 0.36% 13.39%

519709 交银全球资源股本权益 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 1.70%

519706 深有重要性ETF参与 股本权益型 1.555 1.555 -0.19% 5.57%

519704 交银创造 股本权益型 2.175 2.175 1.61% 13.93%

519702 交银堆积成堆 股本权益型 1.502 1.502 0.47% 14.39%

519700 交银科目 混合型 1.640 1.655 0.79% 10.66%

519698 交银先锋 股本权益型 1.912 2.016 1.88% 18.54%

519697 交银优势 混合型 2.285 2.425 1.27% 9.43%

519696 交银寰宇 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 2.46%

519694 交银蓝筹 股本权益型 0.925 1.140 2.01% -7.91%

519692 交银登高 股本权益型 5.025 5.546 1.33% 13.61%

519690 交银稳健的 股本权益和使结合的抵消典型 1.897 3.678 -0.12% 8.86%

519688 交银精选 股本权益型 1.120 3.341 0.47% 13.55%

519686 交银管理 物价、人口等的指数型 1.305 1.305 -0.46% 2.59%

519685 焦滨双里C 使结合型 1.233 1.568 0.24% 3.27%

519683 焦滨双力A/B 使结合型 1.255 1.593 0.16% 3.21%

519682 现钞高处留边 使结合型 1.014 1.522 0.02% 0.25%

519680 库存存款高处留边 使结合型 1.014 1.556 0.01% 0.26%

519679 一群显赫的人物科目 股本权益型 4.092 4.092 0.59% 12.57%

519678 一群显赫的人物消耗 股本权益型 2.000 2.000 0.10% 16.14%

519677 一群显赫的人物丁拓宝 物价、人口等的指数型 1.813 1.813 0.61% 11.50%

519676 银河系资金抵押品 够本型 1.460 1.460 0.21% 1.39%

519675 银河系留边 混合型 1.306 1.306 0.38% 2.19%

519674 银河系变革 股本权益型 2.487 2.487 0.59% 13.40%

519673 银河系舒服股本权益 股本权益型 1.532 1.532 1.44% 17.13%

519672 一群显赫的人物选择 股本权益型 1.928 1.928 1.30% 14.35%

519671 300值 物价、人口等的指数型 1.328 1.328 -0.83% 1.61%

519670 一群显赫的人物最优化 股本权益型 2.708 3.363 1.62% 15.09%

519669 一群显赫的人物榜样使结合 使结合型 1.172 1.242 0.09% 0.51%

519668 星系登高 股本权益型 1.812 2.930 0.97% 12.14%

519667 银心天力A 使结合型 1.078 1.540 0.09% 0.99%

519666 银心天力B 使结合型 1.077 1.508 0.08% 0.98%

519665 银河系美C 股本权益型 1.841 1.841 3.10% 18.01%

519664 银河系美A 股本权益型 1.872 1.872 3.10% 17.96%

519663 一群显赫的人物的年纪 使结合型 1.429 1.429 0.00% -0.14%

519662 银河系年龄回归A 使结合型 1.441 1.441 0.00% -0.14%

519661 银河系增息雇用 使结合型 1.427 1.427 0.14% 1.06%

519660 银河系增息雇用 使结合型 1.433 1.433 0.14% 1.06%

519657 银河系灵敏施展 混合型 2.057 2.057 1.75% 14.02%

519656 银河系灵敏施展 混合型 2.062 2.062 1.79% 13.92%

519655 银河系侍者 混合型 0.938 0.938 1.28% 14.53%

519654 银河系泽利 混合型 0.958 0.958 0.00% 0.10%

519653 银河系新里C 混合型 1.015 1.015 0.00% 0.40%

519652 银河系新立A 混合型 1.013 1.013 0.00% 0.20%

519651 星系替换 混合型 0.879 0.879 -0.57% 16.42%

519641 银河系红里C 混合型 1.003 1.003 0.00% 0.00%

519640 银河系红丽A 混合型 1.002 1.002 0.00% -0.10%

519606 国泰金鑫 股本权益型 1.482 1.609 1.08% 10.10%

519602 海福通大中华区 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 5.57%

519601 海富通海内 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 6.32%

519519 华泰增利A 使结合型 1.113 1.417 0.47% 5.33%

519300 大成300 物价、人口等的指数型 1.311 2.721 0.05% 5.74%

519192 万家城市规划 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519191 万家城建 使结合型 1.020 1.142 0.00% 0.34%

519190 万家救济金 使结合型 1.065 1.132 0.13% 1.26%

519189 万家恒力雇用C 使结合型 1.173 1.173 0.04% 0.09%

519188 万家恒力债A 使结合型 1.189 1.189 0.04% 0.10%

519187 奇努克直升飞机稳增C 使结合型 1.263 1.443 0.02% 0.46%

519186 奇努克直升飞机稳增A 使结合型 1.269 1.469 0.02% 0.47%

519185 奇努克直升飞机精选 股本权益型 1.826 1.906 1.19% 13.77%

519183 奇努克直升飞机发动机 混合型 1.303 1.993 -0.02% 0.08%

519181 家庭和睦 混合型 0.879 1.811 0.38% 6.52%

519180 万家180 物价、人口等的指数型 0.958 3.298 -0.26% 3.52%

519171 普阴麦克匪特斯氏疗法侍者 混合型 0.886 0.886 0.34% 7.92%

519170 浦银增长 混合型 1.008 1.008 1.29% 14.03%

519167 新中国新安足本 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.09%

519165 新中国新力灵敏 混合型 1.775 1.775 0.90% 8.30%

519163 新中国信誉使结合高处 使结合型 1.242 1.242 0.08% 2.73%

519162 新中国信誉使结合高处 使结合型 1.248 1.248 0.08% 2.63%

519161 新中国安恒雇用C 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 0.05%

519160 新中国安恒债A 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 0.05%

519158 新中国堆积成堆 股本权益型 2.236 2.236 0.81% 11.86%

519156 新中国1971领土结构 混合型 1.123 2.067 0.00% 0.00%

519153 新中国1971纯雇用B类 使结合型 1.238 1.238 0.00% 0.08%

519152 新中国1971纯债类 使结合型 1.251 1.251 0.00% 0.08%

519150 新中国社最适度选择 股本权益型 2.111 2.471 0.43% 10.35%

519130 海富通新国内盘问 混合型 1.380 1.380 0.00% 0.22%

519129 浦银月月盈C 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.02%

519128 浦银月月盈A 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.05%

519127 浦银乱世精选 混合型 1.162 1.162 0.00% 0.17%

519126 浦银新经济的 混合型 1.626 1.626 2.46% 13.71%

519125 浦银消耗晋级 混合型 1.725 1.725 1.97% 17.11%

519124 浦银添C 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.06%

519123 浦银添A 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.06%

519122 浦银6个月C 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519121 浦银6个月A 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519120 普阴新工业 混合型 孔林2.520 2.520 0.16% 1.04%

519119 普阴福气B 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.09%

519118 普阴福气A 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.09%

519117 浦银中证400 股本权益型 1.955 1.955 1.33% 12.16%

519116 普阴、上海、深圳30 物价、人口等的指数型 1.351 1.351 -0.07% 5.46%

519115 浦银股息 股本权益型 1.750 1.750 1.89% 16.28%

519113 普阴的继续存在 混合型 2.223 2.283 1.39% 14.94%

519112 浦银进项C 使结合型 1.441 1.451 0.07% 0.70%

519111 浦银进项A 使结合型 1.475 1.485 0.00% 0.68%

519110 浦银有重要性 股本权益型 2.349 2.419 1.40% 14.03%

519100 长盛100 股本权益型 1.152 1.813 -0.66% 1.77%

519099 新中国灵敏 股本权益型 1.779 2.260 0.84% 15.44%

519097 新中国中小市值 股本权益型 2.355 2.355 0.64% 10.10%

519095 新中国轮 股本权益型 2.342 3.242 0.98% 10.89%

519093 新中国企业单位 股本权益型 2.177 2.177 0.23% 6.56%

519091 新中国资源 混合型 1.834 1.834 0.00% 8.71%

519089 新中国社增长 股本权益型 1.575 2.635 1.89% 12.47%

519087 新中国股息 分开股型 0.975 3.766 0.02% 6.78%

519078 油腻的和高处支出 使结合型 1.228 1.473 0.00% 0.33%

519069 鉴赏选择 股本权益型 2.811 3.427 1.07% 10.45%

519068 添富调整焦距 股本权益型 2.236 2.654 0.37% 14.33%

519066 添富蓝筹 混合型 2.231 2.741 0.27% 13.25%

519062 海富通希腊字母的第一个字母 混合型 1.201 1.201 0.00% -0.17%

519061 海富通纯债A 使结合型 2.151 2.151 0.05% 0.09%

519060 海富通纯债C 使结合型 2.138 2.138 0.05% 0.09%

519059 海富通双福 使结合型 1.270 1.270 0.00% 0.40%

519058 海富通双福B 使结合型 1.392 1.392 0.07% 0.58%

519057 海富通双福A 使结合型 1.009 1.059 0.00% 0.10%

519056 海富通国内盘问 股本权益型 1.517 1.517 -0.53% 7.36%

519055 海福通双利DEB 使结合型 1.122 1.122 0.00% 0.18%

519053 海福通双力B 使结合型 1.222 1.379 0.08% 0.25%

519052 海福通双力A 使结合型 1.006 1.078 0.00% 0.10%

519051 海福通扣紧雇用 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

519050 海富通养老 混合型 1.337 1.337 0.00% 0.30%

519039 所向披靡同德 股本权益型 1.561 4.473 0.33% 3.66%

519035 福国天波 股本权益型 1.536 4.801 0.93% 13.03%

519034 海富低碳 物价、人口等的指数型 1.779 1.779 0.73% 12.45%

519033 海富国策 股本权益型 2.387 2.387 0.25% 6.51%

519032 非周ETF参与 物价、人口等的指数型 1.424 1.424 0.77% 8.87%

519030 海富稳定 使结合型 1.607 1.607 0.25% 1.39%

519029 华夏稳增 混合型 2.235 3.040 0.36% 18.76%

519027 上证轮转ETF参与 物价、人口等的指数型 1.270 1.270 -1.18% -1.78%

519026 海福通中、小拼盘 股本权益型 1.375 1.375 -0.22% 8.01%

519025 海福通榜样 股本权益型 1.454 1.604 -0.07% 7.54%

519024 海福使结合A 使结合型 1.211 1.302 0.00% 0.33%

519023 海福使结合C 使结合型 1.191 1.282 0.00% 0.25%

519021 国泰金鼎谷 混合型 1.086 2.792 2.58% 16.27%

519020 国泰金台 混合型 1.108 1.015 0.00% 0.54%

519019 大城泾阳 股本权益型 1.061 4.199 1.51% 11.92%

519018 富集抵消 股本权益型 1.208 3.921 1.71% 13.15%

519017 宏大的增长 股本权益型 1.722 2.879 1.22% 18.03%

519015 海福同方 股本权益型 0.898 1.218 1.22% 12.96%

519013 海福优势 股本权益型 0.853 1.959 0.47% 4.15%

519011 海福精选 股本权益型 0.656 4.272 1.13% 13.22%

519008 油腻的优势 分开股型 4.763 7.079 0.58% 15.08%

519007 海福归程 股本权益和使结合的抵消典型 1.020 2.516 1.57% 12.46%

519005 海福使参与 股本权益型 0.904 2.853 -0.77% 8.65%

519003 海福支出 分开雇用典型 0.977 2.592 1.33% 15.62%

519002 华安安信消耗 股本权益型 1.467 1.492 1.57% 16.24%

519001 银华最适度选择 股本权益型 2.513 8.343 1.42% 13.81%

518880 华安金易ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

518800 国泰黄金ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

513660 华夏沪港通ETF 如此等等 2.020 1.049 -1.00% -0.71%

513600 美国南方各州恒生ETF 如此等等 2.024 1.050 -1.00% -0.69%

513500 博时标普500ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 1.06%

513100 国泰纳指100ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 3.20%

513030 华安德国30ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.11%

512990 华夏A股ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

512640 嘉实筑使不得不应付ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512610 嘉实医学科学ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512600 嘉实次要消耗ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512510 华泰500ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

512500 华夏500ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

512340 美国南方各州生料ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

512333 美国南方各州通讯ETF 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

512310 美国南方各州勤劳兑换买卖基金 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

512300 美国南方各州药剂ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512230 景顺麦克匪特斯氏疗法ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512220 景顺TMT150ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512210 景顺食品ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512120 华安麦克匪特斯氏疗法ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512110 华安使不得不应付ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512070 IFONDA非银ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

512010 次要的达麦克匪特斯氏疗法ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

511990 沃伯格天逸ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

511893 景顺钱币ETF 钱币型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

511880 银华日利ETF 如此等等 102.290 109.726 0.01% 0.06%

511860 博时保释ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

511833 华泰钱币ETF 钱币型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

511810 美国南方各州理财金H 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

511800 易方达基金货E 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

511220 海富通城投ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

511210 博时上证企债ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

511010 国泰库存公司债ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510900 易方达基金恒生ETF 如此等等 1.124 1.124 -1.05% 0.47%

510880 华泰股息ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510710 博施50ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

510700 所向披靡100强ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510680 万家380ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510660 华夏医学ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510650 华夏筑ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510630 中国1971消耗ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510620 华夏推论的ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510610 华夏能量ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510520 诺安500ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510510 广发500ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510500 美国南方各州500 ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510450 上海建立互信关系兑换180高ET 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510440 大成中国1971建立互信关系500上证 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510430 银华上海建立互信关系兑换50ET 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510420 静顺上海180 ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510410 博施资源ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510330 华夏300ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510310 易方达基金300ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510300 华泰300ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510290 上海美国南方各州建立互信关系兑换 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510280 沃伯格登高ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510270 中国1971库存使参与有限公司 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510260 诺安上海新生ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510230 国泰筑等 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510220 华泰中小ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510210 富国库存综合物价、人口等的指数 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510190 华安榜样ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510180 华安180ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510170 国联安商品ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510160 美国南方各州相当富有的ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510150 招商消耗ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510130 易方达基金中盘ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510120 海富通非轮转ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510110 海福通轮转ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510090 信誉被开展的状态责备ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510081 所向披靡精选 分开股型 1.628 3.586 1.00% 14.25%

510080 长盛使结合 使结合型 1.489 2.343 0.13% 1.11%

510070 鹏华民企ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510060 工银央企ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510050 华夏50ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510030 沃伯格有重要性ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510020 博时极大的ETF 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

510010 外币库存管理 如此等等 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%

505888 嘉士元和 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.02%

502056 广发麦克匪特斯氏疗法侍者 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

502050 易方达基金50B 物价、人口等的指数型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

502049 易方达基金50A 物价、人口等的指数型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%

502048 上海次要的达50 如此等等 0.867 0.867 -1.08% -0.58%

502036 大成互联筑 如此等等 1.049 1.049 1.02% 10.92%

502020 金50 如此等等 0.805 0.805 -1.12% -0.25%

502013 长盛平地一路上 如此等等 1.187 0.704 0.08% 11.46%

502010 易方达基金建立互信关系 股本权益型 1.003 1.003 -0.25% 0.28%

502006 易方达基金企改 如此等等 0.747 0.747 1.29% 10.37%

502003 易方达基金军事工业 股本权益型 1.004 1.004 0.40% 0.36%

502000 西部500等权 如此等等 0.756 0.756 0.53% 3.42%

501001 财通精选 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.32%

501000 国金鑫新 混合型 1.005 1.005 0.00% -10000.00%

487021 工银够本2号 混合型 1.379 1.379 0.00% 0.15%

487016 工银够本 混合型 1.086 1.311 0.00% 0.09%

486002 工商库存选择 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 0.91%

486001 工商库存全球 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 1.59%

485119 工行信誉等级A级 使结合型 1.116 1.116 0.09% 0.36%

485114 兴业银行库存天一A 使结合型 1.923 1.923 0.10% 0.89%

485111 工行双利A 使结合型 1.593 1.593 0.06% 0.95%

485107 天力A 使结合型 1.246 1.675 0.06% 0.56%

485105 兴业银行库存完美的雇用 使结合型 1.252 1.744 0.08% 0.64%

485019 工行B类信誉 使结合型 1.103 1.103 0.09% 0.36%

485014 兴业银行库存天一B 使结合型 1.865 1.865 0.11% 0.92%

485011 工商库存双利B 使结合型 1.559 1.559 0.06% 0.91%

485007 工银添利B 使结合型 1.246 1.640 0.06% 0.55%

485005 兴业银行库存完美的雇用 使结合型 1.249 1.704 0.08% 0.64%

483003 兴业银行库存结平 股本权益和使结合的抵消典型 0.826 2.283 0.63% 16.77%

481017 工行数字化 股本权益型 2.125 2.125 1.55% 11.20%

481015 工商库存科目 股本权益型 2.690 2.690 1.15% 21.06%

481013 兴业银行库存消耗 股本权益型 1.638 1.638 -0.31% 7.98%

481012 吃水股息联动 物价、人口等的指数型 1.215 1.215 -0.25% 4.49%

481010 工行中小盘 股本权益型 1.728 1.728 1.04% 17.63%

481009 工银沪深300 物价、人口等的指数型 1.508 1.703 -0.10% 5.44%

481008 工银蓝筹 股本权益型 1.360 1.770 0.15% 8.19%

481006 工银股息 股本权益型 1.068 1.108 -1.43% 12.98%

481004 工银登高 股本权益型 2.427 2.677 0.37% 15.98%

481001 勤劳库存有重要性 股本权益型 0.440 4.667 0.36% 14.24%

470888 富集剂的最优化选择 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 1.59%

470098 反富集 股本权益型 2.335 2.485 1.41% 16.98%

470089 Tim Fu信誉使结合C 使结合型 1.125 1.144 0.00% 0.54%

470088 Tim Fu信誉使结合A 使结合型 1.139 1.158 0.00% 0.53%

470078 高处富人和支出 使结合型 1.207 1.452 0.00% 0.33%

470068 深圳300 ETF衔接 股本权益型 1.695 1.695 0.55% 9.40%

470059 Tim Fu可替换使结合C 使结合型 1.510 1.580 0.20% 10.14%

470058 天府可兑换货币A 使结合型 1.533 1.603 0.13% 10.13%

470028 致富责备 股本权益型 2.102 2.102 1.52% 11.39%

470018 有利完美的数以十亿计A 混合型 1.391 1.391 0.14% 2.81%

470011 添富多元债C 使结合型 1.245 1.435 0.32% 2.89%

470010 添富多元债A 使结合型 1.259 1.452 0.40% 2.94%

470009 龙马精神 股本权益型 3.257 3.507 1.54% 14.16%

470008 增富战术 股本权益型 1.979 2.049 2.07% 15.87%

470007 富于·富尚证明 物价、人口等的指数型 1.289 1.359 0.31% 6.09%

470006 天府药 股本权益型 1.972 2.022 1.27% 14.52%

460300 华泰浆果300代言人 物价、人口等的指数型 1.764 1.764 -0.16% 4.60%

460220 华泰伍德伯里上证中小盘ETF参与 物价、人口等的指数型 1.377 1.377 1.31% 12.32%

460108 华泰稳健的进项C 使结合型 1.190 1.190 0.08% 0.34%

460010 华泰亚洲 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 0.78%

460009 华泰数字化 股本权益型 1.619 1.639 0.99% 12.74%

460008 华泰稳健的进项A 使结合型 1.202 1.202 0.08% 0.25%

460007 华泰勤劳 股本权益型 1.613 1.613 0.87% 16.29%

460005 华泰有重要性 股本权益型 2.788 3.328 1.62% 11.88%

460003 华泰增利B 使结合型 1.086 1.390 0.46% 5.33%

460002 华泰登高 混合型 1.848 1.983 1.41% 17.60%

460001 华泰乱世 股本权益型 0.942 3.413 0.85% 13.37%

457001 油腻的的亚洲大吉大利 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 4.87%

450019 国富信誉使结合C 使结合型 1.225 1.225 0.00% 0.08%

450018 国富信誉使结合A 使结合型 1.234 1.234 0.00% 0.16%

450011 全国性比赛富人选择 股本权益型 1.809 1.809 1.16% 15.15%

450010 全国性比赛富人战术 混合型 1.452 1.452 0.48% 13.79%

450009 国富中小盘 股本权益型 1.866 1.866 1.02% 13.92%

450008 全国性比赛富人300 股本权益型 1.528 1.528 0.00% 5.09%

450007 全国性比赛富人增长 股本权益型 1.783 1.963 1.54% 12.03%

450006 全国性比赛富人雇用C 使结合型 1.071 1.462 0.08% 1.81%

450005 库存公司债A 使结合型 1.259 1.487 0.09% 1.82%

450004 全国性比赛富人的有重要性 股本权益型 1.598 2.068 0.69% 13.57%

450003 全国性比赛削弱潜力 股本权益型 1.561 2.133 1.15% 12.32%

450002 全国性比赛富人柔度 股本权益型 1.737 3.178 0.59% 10.30%

450001 全国性比赛富人支出 分开雇用典型 0.812 2.586 -0.06% 5.94%

420108 天宏起动B 使结合型 1.113 1.141 0.09% 0.45%

420102 天虹债B 使结合型 1.115 1.444 0.11% 0.51%

420009 天弘安康养老 混合型 1.357 1.357 0.52% 2.34%

420008 天弘使结合A 使结合型 1.126 1.155 0.09% 0.45%

420005 天弘谋略 股本权益型 1.641 2.012 1.16% 19.61%

420003 天宏登高 股本权益型 1.857 2.192 0.48% 12.16%

420002 天虹债A 使结合型 1.114 1.413 0.11% 0.51%

420001 天宏精选 股本权益和使结合的抵消典型 0.834 2.275 1.57% 11.61%

410010 华盛顿中小型平台 股本权益型 1.893 1.893 1.00% 13.22%

410009 华盛顿量子 股本权益型 1.162 1.162 1.62% 15.92%

410008 华盛顿中正100 物价、人口等的指数型 1.185 1.185 -0.67% 1.87%

410007 华富有重要性 混合型 1.665 1.665 1.55% 15.82%

410006 华盛顿战术选择 混合型 1.616 1.776 1.82% 14.51%

410005 华富增强使结合B 使结合型 1.670 1.952 0.11% 2.34%

410004 华富增强使结合A 使结合型 1.677 1.989 0.11% 2.35%

410003 华富登高 股本权益型 1.180 1.470 2.46% 17.88%

410001 华富竟争能力 分开股型 1.194 2.928 3.43% 19.01%

400032 西方科目选择 混合型 1.009 1.009 1.01% 10.70%

400030 西方添益使结合 使结合型 1.060 1.060 0.06% 0.22%

400029 西方双债C 使结合型 1.563 1.563 0.08% 1.62%

400027 西方双债A 使结合型 1.567 1.567 0.06% 1.61%

400025 西方增加 混合型 1.505 1.505 0.37% 10.97%

400023 西方多元战术 混合型 1.216 1.216 0.09% 0.30%

400022 使洁净西方恩泽与一圈 混合型 1.194 1.194 0.06% 0.25%

400020 西方秘密 混合型 1.317 1.317 0.11% 0.57%

400018 西方央视50 物价、人口等的指数型 1.596 1.596 -0.22% 5.14%

400016 东部雇用增强 使结合型 1.297 1.297 0.02% 0.62%

400015 东部增长 混合型 2.704 2.704 0.87% 9.84%

400013 西方恩泽保证 够本型 1.194 1.324 0.08% 0.42%

400011 西方鼓励 股本权益型 1.646 1.646 1.20% 12.02%

400009 东部不变泄漏 使结合型 1.141 1.211 0.09% 0.26%

400007 西方战术 股本权益型 3.001 3.001 -0.10% 10.35%

400003 西方和声的 分开股型 2.018 6.075 1.46% 11.41%

400001 西方龙 分开股型 1.406 3.167 1.02% 11.21%

399011 中国1971海证明380 股本权益型 1.500 1.910 1.40% 9.81%

399001 中国1971海证明50 物价、人口等的指数型 1.158 1.158 -1.12% -0.69%

398061 中国1971海消耗 股本权益型 2.410 2.620 2.49% 12.77%

398051 中国1971海洋环境防护装置 股本权益型 1.155 1.155 0.78% 5.58%

398041 medal 奖章数字化 股本权益型 0.893 1.430 0.78% 11.49%

398031 中国1971海稳当可靠的财产 混合型 1.491 2.156 0.99% 10.56%

398021 中国1971海洋能量 股本权益型 0.820 1.130 0.84% 6.89%

398011 中国1971海洋股息 分开股型 0.949 2.349 1.73% 12.39%

398001 中国1971海增长 股本权益型 0.763 3.657 0.81% 6.27%

395012 中国1971海完美的雇用 使结合型 1.241 1.281 0.40% 3.33%

395011 中国1971海增收 使结合型 1.264 1.304 0.47% 3.35%

395001 中海进项 使结合型 1.254 1.594 0.08% 1.46%

393001 中海够本 混合型 1.419 1.484 1.76% 10.34%

380009 中银添利 使结合型 1.295 1.295 0.08% 0.70%

380006 中国1971库存纯雇用类 使结合型 1.152 1.152 0.09% 0.17%

380005 中国1971库存纯雇用类 使结合型 1.168 1.168 0.00% 0.17%

379010 中小型板 股本权益型 2.363 2.403 1.06% 12.63%

378546 把表现自然地放在首位 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% -4.14%

378010 给小费先锋 股本权益型 1.555 2.424 1.90% 13.29%

378006 中信广场寰宇新生 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 3.34%

377530 上海使充满业 股本权益型 2.196 2.196 1.96% 19.54%

377240 高使充满新生 股本权益型 母线顶2.484 2.484 0.48% 10.50%

377150 上投气质 股本权益型 2.509 2.509 2.67% 18.07%

377020 上投国内盘问 股本权益型 1.538 1.887 0.66% 10.87%

377016 上投亚太 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 1.01%

377010 上投希腊字母的第一个字母 股本权益型 4.007 5.927 1.43% 16.02%

376510 上投砾石 股本权益型 1.659 1.659 -0.06% 7.45%

375010 上投优势 股本权益型 2.785 5.855 2.78% 14.52%

373020 上投双核 混合型 1.951 2.192 0.42% 7.98%

373010 上投双息 股本权益和使结合的抵消典型 1.178 3.078 1.38% 15.36%

372110 上投激化报应B 使结合型 1.308 1.355 0.00% 0.93%

372010 上投激化报应A 使结合型 1.329 1.379 0.08% 0.99%

371120 使充满最大值使结合B 使结合型 1.308 1.308 0.00% 1.00%

371020 使充满最大值使结合A 使结合型 1.342 1.342 0.00% 1.05%

370027 摩根选择30 股本权益型 1.686 1.686 0.12% 9.55%

370026 转债现钞c 使结合型 1.035 1.102 -0.10% 0.29%

370025 转债现钞A 使结合型 1.038 1.114 -0.10% 0.29%

370024 摩根鼓励 股本权益型 2.885 2.885 2.15% 18.48%

370023 使充满于消耗 物价、人口等的指数型 1.564 1.744 0.32% 6.83%

370022 上投分赃B 使结合型 1.117 1.286 0.09% 0.63%

370021 上投分赃A 使结合型 1.118 1.301 0.00% 0.63%

360016 快乐勤劳 股本权益型 1.472 1.862 1.56% 9.28%

360014 快乐信誉添益C 使结合型 1.036 1.306 0.10% 0.58%

360013 快乐信誉添益A 使结合型 1.046 1.321 0.19% 0.67%

360012 快乐中小盘 股本权益型 1.728 1.758 0.68% 8.35%

360011 快乐施展 混合型 1.817 2.147 0.83% 8.41%

360010 快乐精选 股本权益型 1.538 1.658 0.38% 7.18%

360009 快乐增利C 使结合型 1.058 1.287 0.09% 0.38%

360008 快乐增利A 使结合型 1.071 1.317 0.09% 0.37%

360007 快乐优势 股本权益型 1.423 1.423 0.47% 8.17%

360006 快乐增长 股本权益型 1.862 3.142 0.52% 12.66%

360005 快乐股息 股本权益型 4.719 5.377 1.33% 10.32%

360001 数字化鼓励 股本权益型 1.469 3.493 0.67% 9.14%

350009 天治稳债 使结合型 1.060 1.229 -0.09% 0.09%

350008 天治登高 股本权益型 2.108 2.108 1.00% 15.38%

350007 天治堆积成堆 混合型 1.043 1.043 0.10% 0.29%

350006 天治双盈 使结合型 1.664 1.704 0.38% 1.84%

350005 天治变革 股本权益型 2.193 2.193 0.64% 12.40%

350002 天治气质 分开股型 1.154 3.679 0.89% 11.30%

350001 男神财主 分开雇用典型 1.463 3.008 1.33% 13.74%

340009 繁荣的与留边 使结合型 1.262 1.488 0.06% 0.56%

340008 星泉无机登高 混合型 2.581 2.581 0.12% 5.21%

340007 复兴统统社会 股本权益型 2.885 3.075 0.90% 14.08%

340006 复兴普天之下 股本权益型 2.419 4.685 0.65% 9.15%

340001 兴全转基 分开雇用典型 1.108 3.573 0.24% 6.08%

320022 诺安ETF 物价、人口等的指数型 0.949 1.649 1.05% 16.01%

320021 诺安双利债 使结合型 1.430 1.430 0.42% 4.38%

320020 诺安惠信够本 混合型 0.987 1.439 0.10% 1.02%

320018 无新力气 混合型 2.037 2.157 0.49% 10.35%

320017 诺贝尔有价证券球支出 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 0.87%

320016 NOAN谋略 股本权益型 1.795 1.795 0.95% 9.99%

320015 诺贝尔有价证券手册 混合型 1.318 1.603 0.99% 6.38%

320014 新生领土ETF联动 物价、人口等的指数型 1.427 1.427 1.33% 9.18%

320013 诺安黄金 钱币型 0.000 0.000 -10000.00% -3.06%

320012 诺安科目 股本权益型 1.769 1.869 0.85% 9.00%

320011 诺安中小盘 股本权益型 2.311 2.371 0.35% 8.40%

320010 诺安中证100 股本权益型 1.159 1.159 -0.78% 1.49%

320009 诺安增利使结合B 使结合型 1.436 1.601 0.97% 7.16%

320008 诺安增利使结合A 使结合型 1.487 1.652 0.94% 7.13%

320007 NOAN增长 股本权益型 1.486 1.931 1.75% 15.37%

320006 Noan灵敏性 混合型 2.116 2.696 0.47% 8.90%

320005 NOAN值 股本权益型 1.223 2.168 0.69% 9.18%

320004 NOAN最优化键 短期雇用典型 1.285 1.664 0.06% 1.84%

320003 诺安股本权益 股本权益型 1.557 3.441 0.46% 10.74%

320001 诺亚平衡 分开股型 1.164 3.424 1.59% 11.87%

310518 沈超精密无线电工程可兑换货币 使结合型 1.743 1.893 0.06% 9.14%

310508 沈万文雇用 使结合型 1.308 1.454 -0.23% 2.43%

310398 深湾、上海和深圳30 物价、人口等的指数型 1.344 1.344 -0.80% 1.48%

310388 申万消耗 股本权益型 1.667 1.765 1.26% 12.33%

310379 沈万天一宝B 使结合型 1.157 1.407 0.00% 0.70%

310378 沈万天一宝A 使结合型 1.151 1.426 0.00% 0.79%

310368 申巴优势 股本权益型 1.843 2.313 1.94% 13.73%

310358 新经济的 混合型 1.064 2.396 1.25% 11.54%

310328 新动力 股本权益型 1.092 3.294 0.98% 12.46%

310318 深湾、上海和深圳30增强 分开雇用典型 2.165 2.958 -0.36% 5.56%

310308 顺利地精选 股本权益型 1.340 3.137 0.47% 8.37%

291007 泰信强债C 使结合型 1.101 1.263 0.05% 0.16%

290014 泰信侍者业 股本权益型 1.806 1.866 0.66% 12.10%

290012 泰信够本 混合型 1.274 1.304 0.00% 0.95%

290011 泰信中小盘 股本权益型 2.267 2.392 3.09% 15.96%

290010 泰信中证200 物价、人口等的指数型 1.294 1.314 0.77% 10.88%

290009 泰国归功于轮转雇用 使结合型 1.171 1.331 0.00% 0.26%

290008 泰信开展 股本权益型 1.688 1.828 2.49% 16.09%

290007 泰国归功于A 使结合型 1.111 1.287 0.05% 0.17%

290006 泰新蓝筹 股本权益型 1.740 2.165 2.72% 16.60%

290005 泰国归功于优势 混合型 2.054 2.564 1.80% 15.13%

290004 泰新优质 股本权益型 1.624 2.224 1.23% 13.10%

290003 泰新双 使结合型 1.111 1.407 0.06% 0.20%

290002 泰性格母在前面 分开股型 0.985 3.223 1.07% 12.33%

2天花板88102 中信广场双力 使结合型 1.056 1.783 0.09% 0.22%

288002 华夏支出 股本权益型 4.809 6.209 0.83% 11.11%

288001 华夏传统的 股本权益和使结合的抵消典型 1.660 3.950 1.45% 10.45%

270050 新经济的的范围广泛的开展 股本权益型 1.957 1.957 0.36% 4.60%

270049 广发纯债C 使结合型 1.171 1.210 0.17% -0.93%

270048 广发纯债A 使结合型 1.174 1.214 0.17% -0.84%

270045 大力开展双债,高处留边 使结合型 1.129 1.129 0.18% 0.44%

270044 大力开展双债,高处留边 使结合型 1.134 1.134 0.09% 0.35%

270043 广发以每年的富人为荣 使结合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.02%

270042 广发纳斯达克100物价、人口等的指数 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 3.46%

270041 广发消耗品 股本权益型 1.951 1.951 -0.41% 11.93%

270030 范围广泛的开展和获取富人 使结合型 1.324 1.332 0.23% 0.46%

270029 范围广泛的开展和联欢筑雇用 使结合型 1.338 1.347 0.22% 0.53%

270028 广发创造 股本权益型 2.363 2.363 1.10% 15.32%

270027 广发全球农耕物价、人口等的指数 物价、人口等的指数型 0.000 0.000 -10000.00% 0.18%

270026 中小300参与 物价、人口等的指数型 1.479 1.479 0.87% 10.43%

270025 广发勤劳 股本权益型 2.314 2.314 0.69% 16.11%

270023 广发亚太 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 2.36%

270022 广发国内盘问 混合型 0.987 1.087 0.91% 14.10%

270021 广发聚瑞 股本权益型 2.392 2.392 2.17% 13.31%

270010 广发300 物价、人口等的指数型 1.841 2.131 -0.16% 5.62%

270009 广发强债 使结合型 1.289 1.522 0.16% 0.47%

270008 广发鼓励 股本权益型 2.878 3.088 0.49% 10.06%

270007 辽阔的开展义卖市场 股本权益型 1.152 1.152 0.00% 14.46%

270006 宽散布的最优化选择 分开股型 2.150 3.410 0.97% 17.16%

270005 广发巨峰 股本权益型 1.127 5.927 0.71% 13.44%

270002 宽发,继续吼 股本权益和使结合的抵消典型 2.143 3.941 0.33% 7.37%

270001 大开展富 股本权益和使结合的抵消典型 1.484 3.794 1.18% 9.18%

263001 景顺180ETF衔接 股本权益型 1.825 1.825 0.49% 7.10%

262001 景顺长城站 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 1.76%

261102 景顺友信增利 使结合型 1.232 1.242 -0.08% 1.48%

261101 景顺支出C 使结合型 1.094 1.104 0.18% 0.46%

261002 景顺友信增利 使结合型 1.247 1.257 -0.08% 1.46%

261001 景顺支出A 使结合型 1.115 1.125 0.09% 0.45%

260117 景顺长城站骨干 股本权益型 1.588 1.868 2.52% 15.91%

260116 景顺核 股本权益型 2.658 2.808 0.19% 8.98%

260115 景顺小盘 股本权益型 1.710 1.710 0.94% 12.57%

260112 景顺能量 股本权益型 2.074 2.089 0.77% 6.36%

260111 景顺管理 股本权益型 1.679 2.027 1.61% 17.41%

260110 景顺蓝筹 股本权益型 1.557 1.557 0.32% 9.19%

260109 现场盘问低 股本权益型 1.269 3.065 0.16% 9.02%

260108 景顺登高 股本权益型 1.035 2.395 0.68% 14.36%

260104 景顺登高 股本权益型 5.497 7.313 0.13% 9.05%

260103 景顺结平 股本权益和使结合的抵消典型 0.920 3.210 0.82% 10.65%

260101 景顺使参与 股本权益型 2.326 4.327 1.18% 14.20%

257070 国联A的最优化选择 股本权益型 2.022 2.323 2.52% 17.15%

257060 商品ETF参与 物价、人口等的指数型 0.717 0.717 1.12% 9.63%

257050 国联安科目 股本权益型 1.790 1.790 3.46% 17.45%

257040 国联安股息 股本权益型 1.607 2.310 3.48% 17.56%

257030 国联安优势 股本权益型 1.318 1.874 0.99% 12.65%

257020 国联安精选 股本权益型 1.461 3.831 0.82% 14.95%

257010 国联安盘 分开股型 1.742 3.903 1.38% 13.71%

255010 国联安稳健的 分开股型 1.409 3.139 0.43% 9.22%

253070 国联安中华债 使结合型 1.137 1.137 -0.09% 0.44%

253061 全国性比赛工会秘密B 使结合型 1.146 1.203 0.26% 1.33%

253060 全国性比赛工会秘密A 使结合型 1.150 1.215 0.26% 1.32%

253030 民族工会的秘密增强 使结合型 1.198 1.306 0.00% 1.35%

253021 国际工会亚马逊B 使结合型 1.237 1.465 0.08% 0.73%

253020 国际工会阿姆曾利 使结合型 1.246 1.491 0.08% 0.65%

253010 国际工会在EAS 分开雇用典型 0.636 1.917 0.00% 0.79%

241002 沃伯格动力 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 0.58%

241001 沃伯格海内中国1971 股本权益型 0.000 0.000 -10000.00% 5.46%

240022 沃伯格资源 股本权益型 1.164 1.164 0.09% 5.91%

240020 沃伯格配药的 股本权益型 1.880 2.169 0.43% 9.37%

240019 不休增长的ETF衔接 物价、人口等的指数型 1.569 1.569 -0.57% 0.26%

240018 沃伯格可兑换货币 使结合型 1.400 1.400 0.21% 12.23%

240017 沃伯格新生 股本权益型 2.549 2.549 1.52% 14.99%

240016 上海建立互信关系兑换180ETF耶鲁大学 物价、人口等的指数型 1.598 1.628 -1.19% -0.62%

240014 沃伯格中正100 物价、人口等的指数型 1.185 1.185 -0.65% 1.93%

240013 沃伯格强债B 使结合型 1.359 1.379 0.24% 1.49%

240012 沃伯格强债A 使结合型 1.395 1.415 0.24% 1.49%

240011 沃伯格义卖市场 股本权益型 2.230 2.310 1.22% 14.30%

240010 沃伯格精选 股本权益型 1.705 1.705 0.97% 11.44%

240009 沃伯格上品 股本权益型 3.624 3.892 1.44% 13.64%

240008 沃伯格支出 分开股型 6.186 6.186 0.66% 8.36%

240005 沃伯格战术 股本权益型 0.856 4.711 0.77% 14.04%

240004 沃伯格动力 股本权益型 1.630 4.140 0.56% 11.56%

240003 宝康使结合 使结合型 1.292 1.902 0.03% 0.41%

240002 宝康施展 股本权益和使结合的抵消典型 2.134 3.864 0.30% 5.98%

240001 宝康消耗 股本权益型 2.702 7.663 0.51% 14.10%

233015 大摩数字化施展 股本权益型 2.282 2.282 0.04% 7.44%

233013 大摩多元C 使结合型 1.441 1.441 0.35% 2.93%

233012 大摩多元进项A 使结合型 1.461 1.461 0.34% 2.96%

233011 大摩科目 股本权益型 2.116 2.116 1.61% 21.33%

233010 大摩深证300 股本权益型 1.823 1.823 0.77% 12.53%

233009 大摩多分水设备 股本权益型 2.005 2.346 1.50% 16.57%

233008 大摩消耗 股本权益型 1.697 1.697 0.22% 3.24%

233007 大摩杰出登高 股本权益型 2.367 2.367 1.36% 21.47%

233006 大摩榜样 股本权益型 1.890 1.890 0.27% 14.93%

233005 大摩强债 使结合型 1.452 1.487 0.05% 0.76%

233001 大摩根底 股本权益型 0.809 2.354 -0.01% 8.58%

229002 泰达反向 股本权益型 2.215 2.215 1.44% 16.27%

229001 泰达宏利寰宇做模特儿 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 2.25%

217203 使充满使结合B 使结合型 1.183 1.827 0.07% 0.14%

217027 事务请求财经5 股本权益型 1.583 1.583 -0.25% 5.74%

217024 使充满助长与资金抵押品 够本型 1.412 1.412 0.00% 2.54%

217023 使充满助长和非常的DEB 使结合型 1.057 1.329 0.38% 2.82%

217022 招商领土债 使结合型 1.109 1.349 0.09% 0.45%

217021 招商优势 混合型 2.100 2.100 1.05% 10.88%

217020 庄家7-amino-1 混合型 1.257 1.555 0.00% 2.61%

217019 深TMT衔接 股本权益型 2.022 2.022 1.43% 14.30%

217018 庄家安瑞 使结合型 1.677 1.677 0.24% 4.49%

217017 消耗者ETF衔接 物价、人口等的指数型 1.434 1.434 0.77% 7.74%

217016 事务请求函深圳10 物价、人口等的指数型 1.309 1.309 0.31% 8.72%

217015 全球商户 指�

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